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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 17 077.00 | 16 963.00 | 114.00 | 17 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 438.00 | 31 754.00 | 1 684.00 | 33 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 529.00 | 106 468.00 | 124 061.00 | 230 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 185.00 | 155 186.00 | 194 999.00 | 350 185.00 |
BT Marchandises | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 567.00 | | 377 567.00 | 377 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 751.00 | 155 186.00 | 572 566.00 | 727 751.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 184 421.00 | | | 184 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 145.00 | | | 388 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 566.00 | | | 572 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 566.00 | | | 316 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 678.00 | | 62 507.00 | 287 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 597.00 | | 62 507.00 | 256 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 131.00 | 28 054.00 | | 127 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 131.00 | 28 054.00 | | 127 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | -15 366.00 | | 15 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 366.00 | -15 366.00 | | 15 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 366.00 | -15 366.00 | | 15 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 485.00 | 38 907.00 | 71 579.00 | 110 485.00 |
VI Groupe et associés | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 648.00 | 109 101.00 | 12 547.00 | 121 648.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 145.00 | 316 566.00 | 71 579.00 | 388 145.00 |