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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 673.00 | 6 987.00 | 4 686.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 180.00 | 7 367.00 | 6 814.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 853.00 | 14 354.00 | 11 499.00 | 25 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 974.00 | | 597 974.00 | 597 974.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 200.00 | | 671 200.00 | 671 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 053.00 | 14 354.00 | 682 699.00 | 697 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 064.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 532.00 | | | -15 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396.00 | -94 596.00 | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 100 864.00 | 104 468.00 | | 100 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 265.00 | 58 963.00 | | 48 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479.00 | 8 479.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 390.00 | 510 233.00 | | 486 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | 40 891.00 | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 8 033.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 835.00 | 626 598.00 | | 581 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 699.00 | 731 067.00 | | 682 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 794.00 | 626 598.00 | | 547 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 833.00 | | 335.00 | 25 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 25 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 833.00 | | 335.00 | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 3 899.00 | 315.00 | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 3 899.00 | 315.00 | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 390.00 | 486 390.00 | | 486 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 570 176.00 | 570 176.00 | | 570 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
VB T. V. A. | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 265.00 | 14 224.00 | 34 041.00 | 48 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 647.00 | 615 849.00 | 27 798.00 | 643 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 835.00 | 547 794.00 | 34 041.00 | 581 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 5 356.00 | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 948.00 | 9 163.00 | | 13 948.00 |
ST Autres comptes | 111 009.00 | 107 417.00 | | 111 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 048.00 | 55 746.00 | | 67 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 087.00 | 45 958.00 | | 29 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220 560.00 | 1 164 586.00 | | 1 220 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 155.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | 6 511.00 | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 364.00 | 43 976.00 | | 65 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 622.00 | 261 880.00 | | 296 622.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 564.00 | 1 336 912.00 | | 1 412 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |