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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 705.00 | 23 295.00 | 59 410.00 | 82 705.00 |
040 Immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 768.00 | 23 295.00 | 129 473.00 | 152 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
072 Créances – Autres | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
084 Disponibilités | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
110 Total général Actif | 245 693.00 | 23 295.00 | 222 398.00 | 245 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 225.00 | 140 819.00 | | 146 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 167.00 | 2 000.00 | | 16 167.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | 4 348.00 | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 484.00 | 147 167.00 | | 166 484.00 |
242 Autres charges externes. | 79 125.00 | 73 016.00 | | 79 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 3 941.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 526.00 | 50 568.00 | | 47 526.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 679.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 216.00 | 128 225.00 | | 133 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 268.00 | 18 942.00 | | 33 268.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 240.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 332.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 34.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 2 444.00 | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 371.00 | 16 372.00 | | 32 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138.00 | | | 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |