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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 334.00 | 1 866.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | 334.00 | 17 866.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 155.00 | 334.00 | 45 821.00 | 46 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 160.00 | -5 984.00 | | -12 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | -6 176.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577.00 | 10 940.00 | | 12 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050.00 | 16 620.00 | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 7 876.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 2 383.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | 6 623.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | 20 328.00 | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 244.00 | 53 830.00 | | 33 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 821.00 | 64 770.00 | | 45 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 969.00 | 45 787.00 | | 27 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 18 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 220.00 | 2 967.00 | 3 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 220.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043.00 | 2 767.00 | 5 276.00 | 8 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 244.00 | 27 969.00 | 5 276.00 | 33 244.00 |