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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 887.00 | 13 819.00 | 6 067.00 | 19 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 717.00 | 13 819.00 | 26 897.00 | 40 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
060 Stock marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
084 Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
110 Total général Actif | 79 387.00 | 13 819.00 | 65 568.00 | 79 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 838.00 | 21 826.00 | | 26 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 471.00 | 192 475.00 | | 220 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | 3 834.00 | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | 10 162.00 | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 612.00 | 228 297.00 | | 257 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 389.00 | 5 392.00 | | 10 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 728.00 | 4 661.00 | | 6 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 511.00 | 25 924.00 | | 25 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 2 221.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 080.00 | 69 261.00 | | 46 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 4 273.00 | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 285.00 | 101 473.00 | | 130 285.00 |
252 Charges sociales | 19 918.00 | 18 663.00 | | 19 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | 2 042.00 | | 3 285.00 |
262 Autres charges | 1 007.00 | 309.00 | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 107.00 | 234 219.00 | | 249 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 505.00 | -5 922.00 | | 8 505.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 934.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 60.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 036.00 | -5 065.00 | | 8 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |