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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129.00 | 11 253.00 | 3 875.00 | 15 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 814.00 | 12 278.00 | 21 536.00 | 33 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 959.00 | 23 531.00 | 112 428.00 | 135 959.00 |
BT Marchandises | 26 563.00 | 1 979.00 | 24 583.00 | 26 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 229.00 | 1 979.00 | 68 250.00 | 70 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 188.00 | 25 510.00 | 180 677.00 | 206 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 565.00 | 85 660.00 | | 90 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 428.00 | 4 904.00 | | -8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 90 386.00 | 98 815.00 | | 90 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 837.00 | 34 837.00 | | 67 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 8 283.00 | | 19 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293.00 | 6 547.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 291.00 | 57 237.00 | | 90 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 677.00 | 156 052.00 | | 180 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 291.00 | 57 237.00 | | 90 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 571.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931.00 | 3 600.00 | | 19 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 3 600.00 | | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169.00 | 23 169.00 | 2 000.00 | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |