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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 6 285.00 | 2 377.00 | 8 662.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 038.00 | 46 295.00 | 7 744.00 | 54 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 586.00 | 75 936.00 | 178 650.00 | 254 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 286.00 | 128 516.00 | 758 771.00 | 887 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BZ Autres créances | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CF Disponibilités | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 708.00 | 128 516.00 | 890 192.00 | 1 018 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 025.00 | | | 369 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 490 024.00 | | | 490 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 169.00 | | | 400 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 192.00 | | | 890 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 901.00 | | | 286 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 307.00 | | 120 718.00 | 772 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 887 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 308 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 479.00 | | 2 183.00 | 576 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 828.00 | | 118 535.00 | 195 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 016.00 | 27 238.00 | 5 739.00 | 107 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 940.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 671.00 | 26 299.00 | 5 739.00 | 101 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UX Autres créances clients | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 902.00 | 28 634.00 | 103 220.00 | 141 902.00 |
VI Groupe et associés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 169.00 | 286 901.00 | 103 220.00 | 400 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YT Sous‐traitance | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 869.00 | | | 85 869.00 |