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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 605.00 | | 371 605.00 | 371 605.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 420.00 | | 402 420.00 | 402 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 420.00 | | 432 420.00 | 432 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 285.00 | | | 376 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 420.00 | | | 432 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 285.00 | | | 376 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 383.00 | | 846 383.00 | 846 383.00 |
FG Production vendue services | | 10 867.00 | 10 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 383.00 | 10 867.00 | 857 250.00 | 846 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 866.00 | | | 860 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 194.00 | | | 860 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 350.00 | 369 350.00 | | 369 350.00 |
UX Autres créances clients | 371 605.00 | 371 605.00 | | 371 605.00 |
VB T. V. A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 592.00 | 400 592.00 | | 400 592.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 285.00 | 376 285.00 | | 376 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
ST Autres comptes | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
YT Sous‐traitance | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 080.00 | | | 250 080.00 |