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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 184.00 | 20 129.00 | 3 056.00 | 23 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 963.00 | 83 717.00 | 14 245.00 | 97 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 650.00 | 13 070.00 | 1 580.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 199.00 | 116 916.00 | 42 283.00 | 159 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
BZ Autres créances | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 537.00 | | 306 537.00 | 306 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 736.00 | 116 916.00 | 348 820.00 | 465 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
DH Report à nouveau | -348 312.00 | | | -348 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
DL TOTAL (I) | -147 676.00 | | | -147 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 496.00 | | | 496 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 496.00 | | | 496 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 958.00 | 161 740.00 | 1 004 698.00 | 842 958.00 |
FG Production vendue services | 237 824.00 | 3 798.00 | 241 622.00 | 237 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 782.00 | 165 538.00 | 1 246 320.00 | 1 080 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 977.00 | | | 1 275 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 319.00 | | | 1 178 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 035.00 | 11 882.00 | | 105 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 035.00 | 11 882.00 | | 105 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 299.00 | 172 299.00 | | 172 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 131.00 | 305 131.00 | | 305 131.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 496.00 | 496 496.00 | | 496 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
YT Sous‐traitance | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 489.00 | | | 215 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 720.00 | | | 233 720.00 |