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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
AN Terrains | 5 886.00 | 1 635.00 | 4 251.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 406.00 | 44 169.00 | 6 237.00 | 50 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 243.00 | 7 133.00 | 1 110.00 | 8 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 466.00 | 54 072.00 | 74 394.00 | 128 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 41 350.00 | 2 800.00 | 38 550.00 | 41 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | 1 958.00 | 18 143.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 018.00 | 4 758.00 | 68 259.00 | 73 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 484.00 | 58 830.00 | 142 654.00 | 201 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 913.00 | -78 251.00 | | -76 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 1 338.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | -45 253.00 | -51 913.00 | | -45 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 880.00 | 59 448.00 | | 39 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 710.00 | 56 783.00 | | 50 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 27 517.00 | | 40 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 55 913.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 906.00 | 199 659.00 | | 187 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 654.00 | 147 747.00 | | 142 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 931.00 | 134 830.00 | | 138 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 218.00 | 38 657.00 | | 27 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 84 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 102.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 525.00 | -102.00 | | -11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | -395.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 687.00 | 269 458.00 | | 269 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 027.00 | 268 120.00 | | 263 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | 1 338.00 | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 371.00 | 4 461.00 | 8 760.00 | 58 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 11.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 4 449.00 | 8 760.00 | 57 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 705.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 50 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 662.00 | 8 392.00 | 4 270.00 | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 317.00 | 30 430.00 | 1 886.00 | 32 317.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 906.00 | 138 931.00 | 28 270.00 | 187 906.00 |