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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 725.00 | 87 141.00 | 36 584.00 | 123 725.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 784.00 | 91 608.00 | 45 176.00 | 136 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
110 Total général Actif | 194 532.00 | 91 608.00 | 102 923.00 | 194 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 868.00 | 434 388.00 | | 324 868.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 4 007.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 976.00 | 438 395.00 | | 325 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 989.00 | 192 103.00 | | 131 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
242 Autres charges externes. | 74 303.00 | 75 032.00 | | 74 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 2 565.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 816.00 | 97 700.00 | | 67 816.00 |
252 Charges sociales | 33 193.00 | 48 100.00 | | 33 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 255.00 | 21 137.00 | | 15 255.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 256.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 059.00 | 436 893.00 | | 321 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 917.00 | 1 502.00 | | 4 917.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 123.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 352.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 455.00 | 273.00 | | 2 455.00 |