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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 523.00 | 19 535.00 | 40 988.00 | 60 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 223.00 | 19 535.00 | 157 688.00 | 177 223.00 |
060 Stock marchandises | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
110 Total général Actif | 291 159.00 | 19 535.00 | 271 624.00 | 291 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 350.00 | 226 442.00 | | 243 350.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 5.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 661.00 | 226 447.00 | | 243 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 550.00 | 144 166.00 | | 115 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 161.00 | -26 393.00 | | 14 161.00 |
242 Autres charges externes. | 30 957.00 | 33 166.00 | | 30 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 507.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 747.00 | 46 411.00 | | 45 747.00 |
252 Charges sociales | 4 313.00 | 4 972.00 | | 4 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | 6 811.00 | | 6 724.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 143.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 168.00 | 210 783.00 | | 219 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 493.00 | 15 663.00 | | 24 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 3 229.00 | | 2 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 1 872.00 | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 684.00 | 11 029.00 | | 19 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 865.00 | | | 13 865.00 |