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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 517.00 | 86.00 | 8 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 3 712.00 | 2 500.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 776.00 | 291 709.00 | 113 068.00 | 404 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 934.00 | 303 938.00 | 145 996.00 | 449 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 503.00 | 14 448.00 | 1 933 055.00 | 1 947 503.00 |
BZ Autres créances | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
CF Disponibilités | 3 137 733.00 | | 3 137 733.00 | 3 137 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 747.00 | 14 448.00 | 5 257 299.00 | 5 271 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 681.00 | 318 386.00 | 5 403 295.00 | 5 721 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 099 958.00 | 2 773 580.00 | | 3 099 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 645.00 | 426 377.00 | | 386 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 602.00 | 3 309 958.00 | | 3 596 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 3 731.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 171.00 | 99 848.00 | | 135 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 064.00 | 159 330.00 | | 128 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 402.00 | 1 229 931.00 | | 909 402.00 |
EA Autres dettes | 634 014.00 | 484 351.00 | | 634 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 692.00 | 1 977 191.00 | | 1 806 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 295.00 | 5 287 149.00 | | 5 403 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 917.00 | | 31 966.00 | 481 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 949.00 | 449 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 949.00 | 410 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 987.00 | | 31 951.00 | 442 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | | 15.00 | 30 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 635.00 | 38 252.00 | 63 949.00 | 329 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | 171.00 | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 289.00 | 38 081.00 | 63 949.00 | 321 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 013.00 | 386 013.00 | | 386 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 014.00 | 634 014.00 | | 634 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 956.00 | 1 931 956.00 | | 1 931 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 584.00 | 2 143 584.00 | | 2 143 584.00 |
VW T.V.A. | 281 614.00 | 281 614.00 | | 281 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 692.00 | 1 806 692.00 | | 1 806 692.00 |