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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 226.00 | 53 101.00 | 9 125.00 | 62 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777 170.00 | 3 075 355.00 | 701 815.00 | 3 777 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 005.00 | 3 163 821.00 | 3 287 183.00 | 6 451 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BT Marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 1 518 013.00 | | 1 518 013.00 | 1 518 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 763.00 | | 1 613 763.00 | 1 613 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 768.00 | 3 163 821.00 | 4 900 946.00 | 8 064 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 385.00 | 22 258.00 | 74 127.00 | 96 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 000.00 | 2 826 000.00 | | 2 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
DG Autres réserves | 567 251.00 | 567 251.00 | | 567 251.00 |
DH Report à nouveau | -422 901.00 | | | -422 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 188.00 | -422 901.00 | | 373 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 138.00 | 3 252 950.00 | | 3 626 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957.00 | 4 500.00 | | 10 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 207.00 | 956 653.00 | | 1 006 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | 27 552.00 | | 84 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 023.00 | 83 855.00 | | 151 023.00 |
EA Autres dettes | 22 404.00 | 15 959.00 | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 809.00 | 1 088 520.00 | | 1 274 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 946.00 | 4 341 470.00 | | 4 900 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 853.00 | | | 758 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 139.00 | | 31 866.00 | 6 419 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 451 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 108.00 | | | 2 513 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 530.00 | | 31 866.00 | 3 807 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 482.00 | 193 081.00 | 3 141 564.00 | 2 948 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 1 088.00 | 13 108.00 | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 462.00 | 191 993.00 | 3 128 456.00 | 2 936 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 853.00 | 82 938.00 | 623 415.00 | 758 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VI Groupe et associés | 247 354.00 | 247 354.00 | | 247 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 042.00 | 83 926.00 | 2 116.00 | 86 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 809.00 | 598 894.00 | 623 415.00 | 1 274 809.00 |