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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 659.00 | 30 360.00 | 20 299.00 | 50 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 492.00 | 30 360.00 | 62 131.00 | 92 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
084 Disponibilités | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
110 Total général Actif | 228 299.00 | 30 360.00 | 197 939.00 | 228 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 315.00 | | | 335 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
230 Autres produits | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 574.00 | | | 397 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
242 Autres charges externes. | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
252 Charges sociales | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 117.00 | | | 342 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |