| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 114.00 | 11 099.00 | 15.00 | 11 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 8 924.00 | 702.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 24 701.00 | 21 545.00 | 46 247.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 197.00 | 44 725.00 | 24 472.00 | 69 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 521.00 | 44 725.00 | 319 796.00 | 364 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
DH Report à nouveau | 76 277.00 | 62 006.00 | | 76 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 056.00 | 74 271.00 | | 98 056.00 |
DL TOTAL (I) | 214 131.00 | 176 075.00 | | 214 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 157.00 | 17 854.00 | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 712.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | 55 316.00 | | 66 247.00 |
EA Autres dettes | 26 123.00 | 24 605.00 | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 665.00 | 99 488.00 | | 105 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 796.00 | 275 563.00 | | 319 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 058.00 | | 446 058.00 | 446 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 058.00 | | 446 058.00 | 446 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 957.00 | 700.00 | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 700.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 355.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 763.00 | 5 105.00 | | 13 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | 5 460.00 | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 344.00 | -4 760.00 | | -10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 22 511.00 | | 30 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 144.00 | 364 281.00 | | 451 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 088.00 | 290 009.00 | | 353 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 056.00 | 74 271.00 | | 98 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 176.00 | | 5 354.00 | 62 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | 5 354.00 | 50 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 7 129.00 | | 37 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | 7 129.00 | | 26 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 215 240.00 | 215 240.00 | | 215 240.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 157.00 | 5 786.00 | 6 371.00 | 12 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 187.00 | 218 649.00 | 538.00 | 219 187.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 665.00 | 99 294.00 | 6 371.00 | 105 665.00 |