| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 612.00 | 18 978.00 | 28 634.00 | 47 612.00 |
BF Prêts | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 700.00 | 19 567.00 | 70 133.00 | 89 700.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CF Disponibilités | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 057.00 | 19 567.00 | 171 491.00 | 191 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
DL TOTAL (I) | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
DP Provisions pour risques | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 491.00 | | | 171 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 504.00 | | 325 504.00 | 325 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 504.00 | | 325 504.00 | 325 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 569.00 | | | -28 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 782.00 | | | 330 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 520.00 | | | 301 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 762.00 | | 63 938.00 | 25 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | | 22 439.00 | 25 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 499.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 132.00 | 3 435.00 | | 16 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 3 435.00 | | 16 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UP Prêts | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VC Groupe et associés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 308.00 | 76 809.00 | 41 499.00 | 118 308.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 590.00 | 41 990.00 | 12 600.00 | 54 590.00 |