| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 862.00 | 18 823.00 | 36 038.00 | 54 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 862.00 | 18 823.00 | 36 039.00 | 54 862.00 |
BT Marchandises | 487 712.00 | | 487 712.00 | 487 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 932.00 | | 564 932.00 | 564 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 794.00 | 18 823.00 | 600 970.00 | 619 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DH Report à nouveau | 291 870.00 | 217 626.00 | | 291 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 74 244.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 370 454.00 | 367 990.00 | | 370 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 732.00 | 31 673.00 | | 110 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 508.00 | 107 890.00 | | 24 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 96 793.00 | | 74 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 855.00 | 26 070.00 | | 20 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 516.00 | 262 429.00 | | 230 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 970.00 | 630 419.00 | | 600 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 361.00 | 255 962.00 | | 226 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 959.00 | 20 439.00 | | 102 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 071.00 | | 713 071.00 | 713 071.00 |
FG Production vendue services | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 919.00 | | 720 919.00 | 720 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791.00 | 23 792.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 818.00 | 990 368.00 | | 725 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 355.00 | 916 124.00 | | 723 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 74 244.00 | | 2 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 245.00 | | 4 000.00 | 64 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 383.00 | 54 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 54 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 063.00 | | 4 000.00 | 52 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 6 666.00 | 1 201.00 | 13 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 6 666.00 | 1 201.00 | 13 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 761.00 | 3 606.00 | 4 155.00 | 7 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 516.00 | 226 361.00 | 4 155.00 | 230 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |