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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 004.00 | 5 400.00 | 189 604.00 | 195 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 22 346.00 | 17 357.00 | 39 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 719.00 | 27 746.00 | 207 973.00 | 235 719.00 |
060 Stock marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
072 Créances – Autres | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
084 Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
110 Total général Actif | 363 324.00 | 27 746.00 | 335 577.00 | 363 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 480.00 | 141 470.00 | | 100 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 8 740.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 424.00 | 391 305.00 | | 292 424.00 |
230 Autres produits | 16 732.00 | 13 500.00 | | 16 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 636.00 | 555 015.00 | | 409 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 272.00 | 112 373.00 | | 78 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 438.00 | -14 053.00 | | 6 438.00 |
242 Autres charges externes. | 113 841.00 | 144 472.00 | | 113 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 5 298.00 | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 842.00 | 227 966.00 | | 195 842.00 |
252 Charges sociales | 40 548.00 | 43 209.00 | | 40 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 6 162.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 74.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 297.00 | 525 501.00 | | 442 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 661.00 | 29 515.00 | | -32 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 012.00 | 3 115.00 | | 3 012.00 |
294 Charges financières | 2 915.00 | 4 399.00 | | 2 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 717.00 | 8 301.00 | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 281.00 | 19 930.00 | | -35 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 611.00 | | | 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 777.00 | | | 33 777.00 |