| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 313.00 | 588.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 456 500.00 | 2 526 500.00 | 1 930 000.00 | 4 456 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 163.00 | 377.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 580.00 | 55 722.00 | 336 858.00 | 392 580.00 |
AX Avances et acomptes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 762.00 | 2 582 698.00 | 2 343 064.00 | 4 925 762.00 |
BT Marchandises | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 390.00 | | 447 390.00 | 447 390.00 |
BZ Autres créances | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CF Disponibilités | 724 742.00 | | 724 742.00 | 724 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 107.00 | | 1 538 107.00 | 1 538 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 869.00 | 2 582 698.00 | 3 881 171.00 | 6 463 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 865 972.00 | | | 865 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 891.00 | | | 358 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 363.00 | | | 1 560 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 478.00 | | | 1 592 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 613.00 | | | 378 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 975.00 | | | 285 975.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 808.00 | | | 2 320 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 171.00 | | | 3 881 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 871.00 | | | 1 011 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 020.00 | | 343 688.00 | 4 786 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 946.00 | 4 925 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 227.00 | 4 457 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 719.00 | 401 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467 627.00 | | | 4 467 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 569.00 | | 343 423.00 | 251 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 824.00 | | 265.00 | 66 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 389.00 | 20 245.00 | 199 436.00 | 235 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 300.00 | 10 227.00 | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 149.00 | 19 945.00 | 189 209.00 | 225 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 526 500.00 | | | 2 526 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526 500.00 | | | 2 526 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 500.00 | | | 2 526 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 613.00 | 378 613.00 | | 378 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
UX Autres créances clients | 447 390.00 | 447 390.00 | | 447 390.00 |
VB T. V. A. | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 478.00 | 283 541.00 | 1 161 154.00 | 1 592 478.00 |
VI Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 334.00 | 571 246.00 | 67 088.00 | 638 334.00 |
VW T.V.A. | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 808.00 | 1 011 871.00 | 1 161 154.00 | 2 320 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
ST Autres comptes | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 893.00 | | | 309 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 798.00 | | | 461 798.00 |