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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198 431.00 | 2 457 802.00 | 2 740 629.00 | 5 198 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374 927.00 | | 5 374 927.00 | 5 374 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443 140.00 | 3 327 584.00 | 8 115 556.00 | 11 443 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 429.00 | | 1 190 429.00 | 1 190 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 154 091.00 | | 10 154 091.00 | 10 154 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 915 620.00 | 5 412 697.00 | 11 502 923.00 | 16 915 620.00 |
BZ Autres créances | 19 140 168.00 | 1 734 612.00 | 17 405 556.00 | 19 140 168.00 |
CF Disponibilités | 6 720 451.00 | | 6 720 451.00 | 6 720 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 320 757.00 | 7 147 309.00 | 47 173 448.00 | 54 320 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294 869.00 | | 294 869.00 | 294 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 058 766.00 | 10 474 893.00 | 55 583 873.00 | 66 058 766.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 745 054.00 | 8 745 054.00 | | 8 745 054.00 |
DH Report à nouveau | -9 059 870.00 | -249 818 588.00 | | -9 059 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 435 518.00 | -73 086 714.00 | | -21 435 518.00 |
DK Provisions réglementées | 491 186.00 | 3 361 205.00 | | 491 186.00 |
DL TOTAL (I) | -21 218 448.00 | -310 758 343.00 | | -21 218 448.00 |
DP Provisions pour risques | 294 869.00 | 1 337 037.00 | | 294 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 467 409.00 | 20 141 464.00 | | 24 467 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 762 278.00 | 21 478 501.00 | | 24 762 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 732.00 | 7 286 810.00 | | 5 232 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 917.00 | | | 827 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821 942.00 | 68 639 771.00 | | 30 821 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 923.00 | 250 139.00 | | 146 923.00 |
EA Autres dettes | 14 344 825.00 | 262 090 431.00 | | 14 344 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 387 832.00 | 338 267 211.00 | | 51 387 832.00 |
ED (V) | 652 211.00 | 5 411 179.00 | | 652 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 583 873.00 | 54 398 548.00 | | 55 583 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 232 732.00 | | | 5 232 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 241.00 | 37 057 008.00 | 37 981 249.00 | 924 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 241.00 | 37 057 008.00 | 37 981 249.00 | 924 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 056 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 416 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 907 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 668 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 612 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 631 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 148 090.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 680 412.00 | | | 6 680 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 294 315.00 | | | 3 294 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 975 614.00 | 148 090.00 | | 9 975 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 511.00 | 340 377.00 | | 493 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 524 912.00 | | | 15 524 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 297.00 | 841 082.00 | | 424 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 442 720.00 | 1 181 459.00 | | 16 442 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467 106.00 | -1 033 369.00 | | -6 467 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 173.00 | | | -663 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 884 298.00 | 46 885 528.00 | | 68 884 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 319 816.00 | 119 972 242.00 | | 90 319 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 435 518.00 | -73 086 714.00 | | -21 435 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 362 063.00 | | -21 918 923.00 | 33 362 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 443 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 199 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632 467.00 | | -22 432 744.00 | 27 632 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711 106.00 | | 513 821.00 | 5 711 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456 218.00 | 1 322 749.00 | 9 301 383.00 | 10 456 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437 728.00 | 1 322 749.00 | 9 301 383.00 | 10 437 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 361 205.00 | 424 296.00 | 3 294 315.00 | 3 361 205.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 478 501.00 | 8 907 815.00 | 5 624 037.00 | 21 478 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 578 983.00 | | 11 578 983.00 | 11 578 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 994 544.00 | 3 774 652.00 | 356 499.00 | 1 994 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 138 468.00 | | 403 856.00 | 2 138 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 561 995.00 | 3 774 652.00 | 12 339 338.00 | 16 561 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 401 701.00 | 13 106 763.00 | 21 257 690.00 | 41 401 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 682 467.00 | 17 963 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 296.00 | 3 294 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 232 732.00 | 5 232 732.00 | | 5 232 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821 942.00 | 30 821 942.00 | | 30 821 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 760.00 | 1 243 760.00 | | 1 243 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 5 487 695.00 | | |
UX Autres créances clients | 16 915 620.00 | 16 915 620.00 | | 16 915 620.00 |
VB T. V. A. | 1 264 324.00 | 1 264 324.00 | | 1 264 324.00 |
VC Groupe et associés | 15 921 298.00 | 15 921 298.00 | | 15 921 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 928 980.00 | 13 928 980.00 | | 13 928 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082 067.00 | 12 082 067.00 | | 12 082 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 874 259.00 | 51 874 259.00 | | 51 874 259.00 |
VW T.V.A. | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 387 830.00 | 51 387 830.00 | | 51 387 830.00 |