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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 212 117.00 | | 3 212 117.00 | 3 212 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CF Disponibilités | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 014.00 | | 3 466 014.00 | 3 466 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 014.00 | | 3 466 014.00 | 3 466 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -297 635.00 | -260 182.00 | | -297 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 307.00 | -37 453.00 | | -42 307.00 |
DL TOTAL (I) | -335 443.00 | -293 135.00 | | -335 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 242.00 | 3 758 962.00 | | 3 758 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 33 208.00 | | 35 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 201.00 | | 7 147.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 456.00 | 3 792 373.00 | | 3 801 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 014.00 | 3 499 237.00 | | 3 466 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 456.00 | 3 792 373.00 | | 3 801 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166.00 | 3 802.00 | | 1 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 473.00 | 41 255.00 | | 43 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 307.00 | -37 453.00 | | -42 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 242.00 | 3 758 242.00 | | 3 758 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 456.00 | 3 801 456.00 | | 3 801 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 242.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 13 359.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 6 965.00 | 208.00 | | 6 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 446.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | 2 688.00 | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | 225.00 | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 298.00 | 6 607.00 | | 7 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 261.00 | 38 567.00 | | 41 261.00 |