| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 349.00 | | 237 349.00 | 237 349.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 533.00 | 67.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 666.00 | 12 802.00 | 14 864.00 | 27 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 634.00 | 13 335.00 | 255 299.00 | 268 634.00 |
060 Stock marchandises | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 897.00 | | 181 897.00 | 181 897.00 |
110 Total général Actif | 450 531.00 | 13 335.00 | 437 196.00 | 450 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 521.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 998.00 | 271 221.00 | | 344 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 141.00 | 105 605.00 | | 106 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 472.00 | | |
230 Autres produits | 8 073.00 | 6 552.00 | | 8 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 212.00 | 384 851.00 | | 459 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 777.00 | 157 771.00 | | 210 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 054.00 | 5 096.00 | | -13 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 465.00 | 2 783.00 | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 65 485.00 | 57 774.00 | | 65 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 1 950.00 | | 2 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 797.00 | 59 496.00 | | 57 797.00 |
252 Charges sociales | 17 858.00 | 15 349.00 | | 17 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | 2 674.00 | | 3 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 998.00 | 1 169.00 | | 11 998.00 |
262 Autres charges | 2 358.00 | 1 043.00 | | 2 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 623.00 | 305 105.00 | | 360 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 589.00 | 79 745.00 | | 98 589.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | 2 766.00 | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 743.00 | 450.00 | | 4 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 15 758.00 | | 24 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 491.00 | 60 771.00 | | 80 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |