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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 286 386.00 | | 1 286 386.00 | 1 286 386.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 736.00 | | 1 318 736.00 | 1 318 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 736.00 | | 1 318 736.00 | 1 318 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 195.00 | 1 198 735.00 | | 1 219 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | 20 460.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 919.00 | 1 274 195.00 | | 1 279 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 32 213.00 | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604.00 | 37 335.00 | | 2 604.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 177 166.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 817.00 | 246 753.00 | | 38 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 736.00 | 1 520 948.00 | | 1 318 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 817.00 | 246 753.00 | | 38 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 140 462.00 | 140 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 140 462.00 | 140 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 159.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 923.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 923.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 184.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 334.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 590.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 7 956.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 363.00 | 503 106.00 | | 141 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638.00 | 482 646.00 | | 135 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 725.00 | 20 460.00 | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 708.00 | 5 053.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 708.00 | 5 053.00 | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 169.00 | 1 279 169.00 | | 1 279 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 386.00 | 1 286 386.00 | | 1 286 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 937.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 616.00 | 38 545.00 | | 27 616.00 |
ST Autres comptes | 6 385.00 | 36 000.00 | | 6 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 775.00 | 67 271.00 | | 3 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 528.00 | 6 778.00 | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | 7 715.00 | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61.00 | 845.00 | | 61.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 753.00 | 20 075.00 | | 5 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 777.00 | 141 815.00 | | 37 777.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |