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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 355 464.00 | 12 443 935.00 | 8 911 529.00 | 21 355 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 362 864.00 | 12 443 935.00 | 8 918 929.00 | 21 362 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 3 056 376.00 | | 3 056 376.00 | 3 056 376.00 |
CF Disponibilités | 2 175 563.00 | | 2 175 563.00 | 2 175 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 155.00 | | 5 293 155.00 | 5 293 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 761 142.00 | 12 443 935.00 | 14 317 208.00 | 26 761 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 124.00 | | 105 124.00 | 105 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 637 300.00 | 2 637 300.00 | | 2 637 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098 000.00 | 4 098 000.00 | | 4 098 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 966.00 | -1 509 397.00 | | -1 063 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 234.00 | 445 431.00 | | 264 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 568.00 | 5 671 334.00 | | 5 935 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178 735.00 | 7 187 040.00 | | 7 178 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 770.00 | 243 465.00 | | 251 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 979.00 | 216 317.00 | | 688 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 299.00 | 100 886.00 | | 125 299.00 |
EA Autres dettes | 136 856.00 | 321 599.00 | | 136 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 381 639.00 | 8 183 833.00 | | 8 381 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 208.00 | 13 855 167.00 | | 14 317 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 551.00 | 8 183 833.00 | | 962 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 770.00 | | | 251 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 663.00 | | 2 406 663.00 | 2 406 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 663.00 | | 2 406 663.00 | 2 406 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 790.00 | 2 784 623.00 | | 2 427 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 556.00 | 2 339 192.00 | | 2 163 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 234.00 | 445 431.00 | | 264 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 371 267.00 | | 76 000.00 | 21 371 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 8 403.00 | 21 362 864.00 | 76 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 8 403.00 | 21 355 464.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363 867.00 | | 76 000.00 | 21 363 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 683 321.00 | 760 614.00 | | 11 683 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683 321.00 | 760 614.00 | | 11 683 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 979.00 | 688 979.00 | | 688 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VB T. V. A. | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 627.00 | 1 384 627.00 | 800 000.00 | 2 184 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 178 735.00 | | 7 178 735.00 | 7 178 735.00 |
VI Groupe et associés | 243 465.00 | 3 111.00 | 240 353.00 | 243 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VP Divers | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 196.00 | 777 196.00 | | 777 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 992.00 | 2 324 992.00 | 800 000.00 | 3 124 992.00 |
VW T.V.A. | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 639.00 | 962 551.00 | 7 419 088.00 | 8 381 639.00 |