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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 994.00 | 33 175.00 | 18 819.00 | 51 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 862.00 | 43 917.00 | 518 945.00 | 562 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 449.00 | 36 420.00 | 172 029.00 | 208 449.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 303 204.00 | | 303 204.00 | 303 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 866.00 | 36 420.00 | 514 446.00 | 550 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 727.00 | 80 337.00 | 1 033 391.00 | 1 113 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 012.00 | 18 694.00 | | 20 012.00 |
DG Autres réserves | 350 711.00 | 305 184.00 | | 350 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 071.00 | 46 845.00 | | 26 071.00 |
DL TOTAL (I) | 596 913.00 | 570 843.00 | | 596 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 067.00 | 9 608.00 | | 221 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 440.00 | 100 076.00 | | 50 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | 3 321.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 59 731.00 | | 52 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 605.00 | 73 382.00 | | 90 605.00 |
EA Autres dettes | 20 840.00 | 15 413.00 | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 477.00 | 261 530.00 | | 436 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 391.00 | 832 373.00 | | 1 033 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 477.00 | 261 530.00 | | 436 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 239.00 | | 3 890.00 | 570 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 562 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 503 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 519.00 | 51 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 990.00 | | | 504 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | | 3 890.00 | 57 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 809.00 | 9 088.00 | 10 980.00 | 45 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | 1 748.00 | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 9 088.00 | 9 232.00 | 33 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 633.00 | 21 456.00 | 38 669.00 | 53 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 633.00 | 21 456.00 | 38 669.00 | 53 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 633.00 | 21 456.00 | 38 669.00 | 53 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 456.00 | 38 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 701.00 | -15 875.00 | 59 576.00 | 43 701.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 067.00 | 221 067.00 | | 221 067.00 |
VI Groupe et associés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 968.00 | 187 766.00 | 67 202.00 | 254 968.00 |
VW T.V.A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |