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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 629.00 | 29 736.00 | 893.00 | 30 629.00 |
AH Fonds commercial | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 723.00 | | 924 723.00 | 924 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 039.00 | 50 145.00 | 34 894.00 | 85 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 771.00 | 79 881.00 | 2 342 891.00 | 2 422 771.00 |
BZ Autres créances | 203 122.00 | | 203 122.00 | 203 122.00 |
CF Disponibilités | 238 173.00 | | 238 173.00 | 238 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 583.00 | | 444 583.00 | 444 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 355.00 | 79 881.00 | 2 787 474.00 | 2 867 355.00 |
CU Autres participations | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 931 818.00 | 781 818.00 | | 931 818.00 |
DH Report à nouveau | 16 917.00 | 34 099.00 | | 16 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 951.00 | 202 818.00 | | 179 951.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 686.00 | 1 524 735.00 | | 1 634 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 808.00 | 337 638.00 | | 342 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 035.00 | 538 071.00 | | 618 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 086.00 | 64 830.00 | | 32 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 540.00 | 149 942.00 | | 109 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 894.00 | | |
EA Autres dettes | 50 319.00 | 53 348.00 | | 50 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 788.00 | 1 148 723.00 | | 1 152 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 474.00 | 2 673 458.00 | | 2 787 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 035.00 | | | 618 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 830.00 | | 9 723.00 | 2 419 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 2 422 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 85 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 839.00 | | 893.00 | 1 025 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 991.00 | | 8 830.00 | 82 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 359.00 | 11 304.00 | 6 782.00 | 75 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 144.00 | 592.00 | | 29 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 215.00 | 10 712.00 | 6 782.00 | 46 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 808.00 | 45 871.00 | 195 059.00 | 342 808.00 |
VI Groupe et associés | 618 035.00 | 618 035.00 | | 618 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 788.00 | 855 851.00 | 195 059.00 | 1 152 788.00 |