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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 268.00 | 1 617.00 | 3 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 885.00 | 2 268.00 | 1 617.00 | 3 885.00 |
060 Stock marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
110 Total général Actif | 80 990.00 | 2 268.00 | 78 722.00 | 80 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 110.00 | 1.00 | | 3 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
252 Charges sociales | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 372.00 | | | 2 372.00 |