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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 11 424.00 | 2 676.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944.00 | 12 227.00 | 4 716.00 | 16 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 372.00 | 12 227.00 | 42 144.00 | 54 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 835.00 | -28 088.00 | | -27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 252.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | -24 372.00 | -25 835.00 | | -24 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274.00 | 4 932.00 | | 5 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | 14 951.00 | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 15 549.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | 19 791.00 | | 34 716.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 600.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 516.00 | 55 823.00 | | 66 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 144.00 | 29 988.00 | | 42 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 516.00 | 55 823.00 | | 66 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 420.00 | 56 612.00 | | 106 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 956.00 | 56 360.00 | | 104 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 252.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652.00 | | 2 291.00 | 14 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | 2 291.00 | 12 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 976.00 | | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 976.00 | | 11 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |