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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 491.00 | 437.00 | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 1 332.00 | 1 839.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 021.00 | 66 140.00 | 97 881.00 | 164 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 910.00 | 67 963.00 | 100 947.00 | 168 910.00 |
BT Marchandises | 36 201.00 | 11 224.00 | 24 976.00 | 36 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 301.00 | 60 805.00 | 2 470 497.00 | 2 531 301.00 |
BZ Autres créances | 789 789.00 | | 789 789.00 | 789 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
CF Disponibilités | 1 860 085.00 | | 1 860 085.00 | 1 860 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 640.00 | 72 029.00 | 5 285 611.00 | 5 357 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 551.00 | 139 992.00 | 5 386 558.00 | 5 526 551.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 834 725.00 | 785 743.00 | | 834 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 839.00 | 648 982.00 | | 1 865 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 064.00 | 1 451 225.00 | | 2 717 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 278.00 | 485 740.00 | | 564 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 937.00 | 112 074.00 | | 411 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 864.00 | 370 290.00 | | 1 213 864.00 |
EA Autres dettes | 479 416.00 | 179 490.00 | | 479 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 495.00 | 1 147 593.00 | | 2 669 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 556.00 | 2 598 819.00 | | 5 386 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 495.00 | 1 147 593.00 | | 2 669 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 984.00 | | 62 799.00 | 112 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873.00 | 168 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 873.00 | 167 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 266.00 | | 62 799.00 | 111 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 689.00 | 31 859.00 | 5 893.00 | 41 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 31 859.00 | 5 893.00 | 41 507.00 |