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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 846.00 | | 9 006 846.00 | 9 006 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 020.00 | 20 000.00 | 556 020.00 | 576 020.00 |
BZ Autres créances | 617 452.00 | | 617 452.00 | 617 452.00 |
CF Disponibilités | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 277.00 | 20 000.00 | 1 537 277.00 | 1 557 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 123.00 | 20 000.00 | 10 544 123.00 | 10 564 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 9 006 846.00 | | 9 006 846.00 | 9 006 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 651.00 | 5 801 651.00 | | 5 801 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
DH Report à nouveau | 2 731 113.00 | 2 764 554.00 | | 2 731 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 474.00 | 488 708.00 | | 620 474.00 |
DK Provisions réglementées | 370 824.00 | 370 824.00 | | 370 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840 646.00 | 9 742 321.00 | | 9 840 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 447.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 036.00 | 20 045.00 | | 192 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 862.00 | 43 115.00 | | 83 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 476.00 | 130 532.00 | | 416 476.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 477.00 | 204 997.00 | | 703 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 123.00 | 9 947 318.00 | | 10 544 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 477.00 | 204 997.00 | | 703 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 800.00 | | 617 800.00 | 617 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | 6 808.00 | | 7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 435.00 | 68 396.00 | | 47 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 536.00 | 977 390.00 | | 1 125 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 063.00 | 488 682.00 | | 505 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 474.00 | 488 708.00 | | 620 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 846.00 | | | 9 006 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 006 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006 846.00 | | | 9 006 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 824.00 | | | 370 824.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 824.00 | | | 390 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 556 020.00 | 556 020.00 | | 556 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VC Groupe et associés | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 433 533.00 | 433 533.00 | | 433 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 960.00 | 402 960.00 | | 402 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 425.00 | 1 174 425.00 | 20 000.00 | 1 194 425.00 |
VW T.V.A. | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 477.00 | 703 477.00 | | 703 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | 4 267.00 | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 173.00 | 30 480.00 | | 82 173.00 |
ST Autres comptes | 11 245.00 | 16 895.00 | | 11 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 854.00 | 6 827.00 | | 6 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 084.00 | 11 093.00 | | 17 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 360.00 | 123 560.00 | | 125 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 744.00 | 14 153.00 | | 14 744.00 |
ZE Dividendes | 522 149.00 | | | 522 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 418.00 | 47 375.00 | | 93 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |