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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 506.00 | 155 395.00 | 157 111.00 | 312 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 876.00 | 155 395.00 | 2 762 481.00 | 2 917 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
BZ Autres créances | 284 541.00 | | 284 541.00 | 284 541.00 |
CF Disponibilités | 744 491.00 | | 744 491.00 | 744 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 045.00 | | 1 163 045.00 | 1 163 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 921.00 | 155 395.00 | 3 925 526.00 | 4 080 921.00 |
CU Autres participations | 2 605 355.00 | | 2 605 355.00 | 2 605 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
DG Autres réserves | 644 311.00 | 560 346.00 | | 644 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 817.00 | 433 965.00 | | 1 075 817.00 |
DK Provisions réglementées | 31 854.00 | 25 077.00 | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 132.00 | 1 367 538.00 | | 2 100 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 806.00 | 817 567.00 | | 1 627 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 887.00 | 66 322.00 | | 59 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 7 502.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 326.00 | 100 000.00 | | 133 326.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 393.00 | 991 391.00 | | 1 825 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 526.00 | 2 358 929.00 | | 3 925 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 189.00 | | 349 189.00 | 349 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 189.00 | | 349 189.00 | 349 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 777.00 | 4 984.00 | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 4 984.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | -4 984.00 | | -6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 1 606.00 | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 987.00 | 828 683.00 | | 1 536 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 170.00 | 394 717.00 | | 461 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 817.00 | 433 965.00 | | 1 075 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 307.00 | | 1 012 569.00 | 1 905 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 161.00 | | 54 345.00 | 258 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 146.00 | | 958 223.00 | 1 647 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 119.00 | 40 276.00 | | 115 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 119.00 | 40 276.00 | | 115 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 580.00 | 272 307.00 | 900 168.00 | 1 618 580.00 |
VI Groupe et associés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 654.00 | 257 654.00 | | 257 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 553.00 | 418 553.00 | | 418 553.00 |
VW T.V.A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 393.00 | 479 121.00 | 900 168.00 | 1 825 393.00 |