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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 165.00 | 12 515.00 | 29 649.00 | 42 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 310.00 | | 834 310.00 | 834 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 649.00 | 12 515.00 | 1 289 134.00 | 1 301 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 893.00 | | 1 007 893.00 | 1 007 893.00 |
CF Disponibilités | 370 426.00 | | 370 426.00 | 370 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 689.00 | | 1 384 689.00 | 1 384 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 339.00 | 12 515.00 | 2 673 823.00 | 2 686 339.00 |
CU Autres participations | 425 174.00 | | 425 174.00 | 425 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 900.00 | 821 900.00 | | 821 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
DG Autres réserves | 1 362 661.00 | 334 061.00 | | 1 362 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 1 028 599.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 395.00 | 2 266 751.00 | | 2 330 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | 15 915.00 | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 441.00 | 44 080.00 | | 36 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 22.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 427.00 | 400 018.00 | | 343 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 823.00 | 2 666 769.00 | | 2 673 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 629.00 | 4 749.00 | | 51 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | 4 749.00 | | 51 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834 310.00 | | 834 310.00 | 834 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 680.00 | 6 370.00 | 834 310.00 | 840 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 428.00 | 183 428.00 | 160 000.00 | 343 428.00 |