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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 105.00 | 124 425.00 | 37 681.00 | 162 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 109.00 | 240 118.00 | 119 991.00 | 360 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 712.00 | 223 579.00 | 125 133.00 | 348 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 788.00 | 937 372.00 | 1 970 416.00 | 2 907 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 150.00 | | 603 150.00 | 603 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 795.00 | | 1 377 795.00 | 1 377 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 526.00 | 363.00 | 327 163.00 | 327 526.00 |
BZ Autres créances | 805 066.00 | 11 651.00 | 793 416.00 | 805 066.00 |
CF Disponibilités | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 341.00 | 12 014.00 | 3 427 327.00 | 3 439 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 129.00 | 949 386.00 | 5 397 743.00 | 6 347 129.00 |
CU Autres participations | 1 998 970.00 | 349 250.00 | 1 649 720.00 | 1 998 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 160.00 | 1 690 160.00 | | 1 690 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 559 928.00 | 393 528.00 | | 559 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 747.00 | 166 400.00 | | 250 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 127.00 | 122 945.00 | | 111 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 185.00 | 2 410 257.00 | | 2 649 185.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 835 565.00 | 1 106 485.00 | | 835 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 052.00 | 290 685.00 | | 822 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | 5 974.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 691.00 | 358 797.00 | | 607 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 238.00 | 236 667.00 | | 278 238.00 |
EA Autres dettes | 79 612.00 | 16 625.00 | | 79 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 852.00 | 101 737.00 | | 50 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 891.00 | 2 116 971.00 | | 2 681 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 743.00 | 4 593 894.00 | | 5 397 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 585.00 | 1 183 199.00 | | 1 515 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 653.00 | | 313 653.00 | 313 653.00 |
FD Production vendue biens | 5 235 761.00 | | 5 235 761.00 | 5 235 761.00 |
FG Production vendue services | 195 649.00 | | 195 649.00 | 195 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 062.00 | | 5 745 062.00 | 5 745 062.00 |
FM Production stockée | | | 304 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | 18 652.00 | | 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | 20 252.00 | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | 327 727.00 | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 309 040.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 310 588.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | 17 139.00 | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 063.00 | -67 811.00 | | -12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 579.00 | 6 785 714.00 | | 6 111 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 832.00 | 6 619 314.00 | | 5 860 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 747.00 | 166 400.00 | | 250 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 783.00 | | 730 468.00 | 2 185 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 2 907 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 742 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 201.00 | | 8 904.00 | 153 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 123.00 | | 76 460.00 | 674 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 459.00 | | 645 103.00 | 1 358 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 706.00 | 130 416.00 | | 457 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 921.00 | 30 504.00 | | 93 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 786.00 | 99 912.00 | | 363 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 000.00 | 14 264.00 | | 347 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | 14 264.00 | | 347 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 835 565.00 | 294 065.00 | 541 500.00 | 835 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 691.00 | 607 691.00 | | 607 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 327 090.00 | 327 090.00 | | 327 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VC Groupe et associés | 626 603.00 | 626 603.00 | | 626 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 052.00 | 197 246.00 | 624 806.00 | 822 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 383.00 | | | 439 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 474.00 | 1 173 901.00 | 2 573.00 | 1 176 474.00 |
VW T.V.A. | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 891.00 | 1 515 585.00 | 1 166 306.00 | 2 681 891.00 |