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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 824.00 | 44 269.00 | 3 555.00 | 47 824.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 874.00 | 44 269.00 | 38 605.00 | 82 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
110 Total général Actif | 89 487.00 | 44 269.00 | 45 218.00 | 89 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 710.00 | 135 545.00 | | 139 710.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | 2 363.00 | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 104.00 | 137 907.00 | | 142 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 594.00 | 39 046.00 | | 39 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | 427.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 29 402.00 | 31 076.00 | | 29 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 658.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 644.00 | 59 151.00 | | 56 644.00 |
252 Charges sociales | 7 506.00 | 7 617.00 | | 7 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 4 413.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 792.00 | 143 409.00 | | 138 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 312.00 | -5 502.00 | | 3 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 197.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 401.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 615.00 | 460.00 | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | -6 165.00 | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |