| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 040.00 | 21 007.00 | 33.00 | 21 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 067.00 | 25 512.00 | 38 555.00 | 64 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 268.00 | 3 074.00 | 66 195.00 | 69 268.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 081.00 | 3 074.00 | 73 008.00 | 76 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 148.00 | 28 585.00 | 111 562.00 | 140 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 7 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 320.00 | | | -70 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 374.00 | -70 320.00 | | -46 374.00 |
DL TOTAL (I) | -71 594.00 | -25 220.00 | | -71 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 14 162.00 | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | 34 265.00 | | 98 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 13 394.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 12 863.00 | | 21 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 259.00 | 33 319.00 | | 46 259.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 1 216.00 | | 6 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 157.00 | 110 921.00 | | 183 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 562.00 | 85 700.00 | | 111 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 307.00 | 95 262.00 | | 182 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 777.00 | 7 403.00 | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 56.00 | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 817.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 10 235.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -817.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 802.00 | 162 894.00 | | 175 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 176.00 | 233 214.00 | | 222 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 374.00 | -70 320.00 | | -46 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 395.00 | 1 117.00 | | 24 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | 1 117.00 | | 24 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 781.00 | 76 081.00 | 4 700.00 | 80 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 4 322.00 | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | 15 745.00 | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 8 486.00 | 12 414.00 | | 8 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 399.00 | 42 139.00 | | 44 399.00 |
YT Sous‐traitance | 30 730.00 | 14 360.00 | | 30 730.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | 2 614.00 | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 292.00 | 6 936.00 | | 7 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 481.00 | 84 658.00 | | 92 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |