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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 000.00 | 8 014.00 | 55 986.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 838.00 | 42 522.00 | 98 316.00 | 140 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 384.00 | 50 536.00 | 190 848.00 | 241 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 000.00 | 1 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 496 999.00 | | 496 999.00 | 496 999.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 475.00 | 7 000.00 | 527 475.00 | 534 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 859.00 | 57 536.00 | 718 322.00 | 775 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 892.00 | | | 530 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 322.00 | | | 718 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 205.00 | | | 433 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 627.00 | 500.00 | 57 257.00 | 183 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 129.00 | | 41 709.00 | 163 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 498.00 | 500.00 | 15 548.00 | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 828.00 | 25 708.00 | | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 25 708.00 | | 24 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 465 865.00 | 465 865.00 | | 465 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 890.00 | 41 203.00 | 97 687.00 | 138 890.00 |
VI Groupe et associés | 306 809.00 | 306 809.00 | | 306 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 912.00 | 530 839.00 | 8 073.00 | 538 912.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 892.00 | 433 205.00 | 97 687.00 | 530 892.00 |