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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 096.00 | 59 190.00 | 31 905.00 | 91 096.00 |
AH Fonds commercial | 524 834.00 | | 524 834.00 | 524 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 359.00 | 35 606.00 | 16 753.00 | 52 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 090.00 | 317 983.00 | 107 107.00 | 425 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 549.00 | 412 780.00 | 728 769.00 | 1 141 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BT Marchandises | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 341.00 | 20 555.00 | 1 265 786.00 | 1 286 341.00 |
BZ Autres créances | 258 001.00 | | 258 001.00 | 258 001.00 |
CF Disponibilités | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 284.00 | 20 555.00 | 1 962 729.00 | 1 983 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 833.00 | 433 335.00 | 2 691 498.00 | 3 124 833.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 676.00 | | | 1 347 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 344.00 | | | 384 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 019.00 | | | 1 952 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 498.00 | | | 438 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 478.00 | | | 739 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 498.00 | | | 2 691 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 353.00 | | | 735 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 321 087.00 | 894 632.00 | 7 215 719.00 | 6 321 087.00 |
FG Production vendue services | 74 146.00 | 2 605.00 | 76 751.00 | 74 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 233.00 | 897 237.00 | 7 292 470.00 | 6 395 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 305 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 517.00 | | | 7 356 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 173.00 | | | 6 972 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 344.00 | | | 384 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 724.00 | | 43 825.00 | 1 133 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 141 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 477 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 775.00 | | 155.00 | 615 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 779.00 | | 43 670.00 | 469 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 879.00 | 65 901.00 | 36 000.00 | 382 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 494.00 | 9 696.00 | | 49 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 385.00 | 56 205.00 | 36 000.00 | 333 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 260.00 | 3 295.00 | | 17 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 260.00 | 3 295.00 | | 17 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 260.00 | 3 295.00 | | 17 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 498.00 | 438 498.00 | | 438 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 319.00 | 1 265 319.00 | | 1 265 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 751.00 | 1 626.00 | 4 125.00 | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 723.00 | 732 598.00 | 4 125.00 | 736 723.00 |