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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 517.00 | 72 933.00 | 2 584.00 | 75 517.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 194.00 | 45 906.00 | 102 289.00 | 148 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 752.00 | 118 839.00 | 141 913.00 | 260 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 423.00 | | 735 423.00 | 735 423.00 |
BZ Autres créances | 318 421.00 | | 318 421.00 | 318 421.00 |
CF Disponibilités | 173 813.00 | | 173 813.00 | 173 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 462.00 | | 1 237 462.00 | 1 237 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 214.00 | 118 839.00 | 1 379 374.00 | 1 498 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 962.00 | 577 962.00 | | 577 962.00 |
DH Report à nouveau | -126 568.00 | | | -126 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 778.00 | -126 568.00 | | -701 778.00 |
DL TOTAL (I) | -206 383.00 | 495 394.00 | | -206 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 971.00 | 314 859.00 | | 313 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 380.00 | 1 027 677.00 | | 498 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 199.00 | 415 093.00 | | 355 199.00 |
EA Autres dettes | 139 089.00 | 53 159.00 | | 139 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 638.00 | 1 818 704.00 | | 1 306 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 374.00 | 2 314 098.00 | | 1 379 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 638.00 | 1 818 704.00 | | 1 306 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 790.00 | | 1 704 790.00 | 1 704 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 790.00 | | 1 704 790.00 | 1 704 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 949.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 86.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 86.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 129.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 129.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | -43.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 478.00 | 2 937 701.00 | | 1 708 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 255.00 | 3 064 269.00 | | 2 410 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 778.00 | -126 568.00 | | -701 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 651.00 | | 25 348.00 | 235 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 260 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 046.00 | | 25 149.00 | 123 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | 199.00 | 17 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 291.00 | 24 549.00 | | 94 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 794.00 | 5 139.00 | | 67 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 19 410.00 | | 26 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 380.00 | 498 380.00 | | 498 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 647.00 | 165 647.00 | | 165 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 735 423.00 | 735 423.00 | | 735 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 212 170.00 | 212 170.00 | | 212 170.00 |
VI Groupe et associés | 313 971.00 | 313 971.00 | | 313 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VP Divers | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 689.00 | 1 063 649.00 | 17 040.00 | 1 080 689.00 |
VW T.V.A. | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 638.00 | 1 306 638.00 | | 1 306 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 553.00 | 17 482.00 | | 24 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 578.00 | 174 366.00 | | 167 578.00 |
ST Autres comptes | 118 040.00 | 163 367.00 | | 118 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 103.00 | 174 958.00 | | 160 103.00 |
YT Sous‐traitance | 630 721.00 | 889 968.00 | | 630 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 148.00 | 26 659.00 | | 11 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 701.00 | 44 141.00 | | 35 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 776.00 | 541 608.00 | | 352 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 824.00 | 120 503.00 | | 96 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 442.00 | 1 402 659.00 | | 1 076 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |