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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 951.00 | 5 651.00 | 1 300.00 | 6 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 260.00 | 76 482.00 | 19 778.00 | 96 260.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 260.00 | 82 133.00 | 25 127.00 | 107 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
060 Stock marchandises | 390 308.00 | | 390 308.00 | 390 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 592.00 | | 657 592.00 | 657 592.00 |
110 Total général Actif | 764 852.00 | 82 133.00 | 682 720.00 | 764 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |