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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 2 144.00 | 1 754.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 529.00 | 25 733.00 | 44 795.00 | 70 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 526.00 | 32 802.00 | 225 724.00 | 258 526.00 |
BT Marchandises | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 812.00 | 7 772.00 | 193 040.00 | 200 812.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 370.00 | 7 772.00 | 655 598.00 | 663 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 896.00 | 40 574.00 | 881 321.00 | 921 896.00 |
CU Autres participations | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 312 651.00 | | | 312 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
DL TOTAL (I) | 441 780.00 | | | 441 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 591.00 | | | 241 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
EA Autres dettes | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 541.00 | | | 439 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 321.00 | | | 881 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 916.00 | | | 244 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 017.00 | | 40 509.00 | 218 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | 37 194.00 | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 680.00 | | 3 315.00 | 104 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 6 747.00 | | 26 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 6 747.00 | | 21 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 4 765.00 | 1 433.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 4 765.00 | 1 433.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 4 765.00 | 1 433.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 591.00 | 46 966.00 | 194 625.00 | 241 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 305.00 | 230 150.00 | 15 155.00 | 245 305.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 926.00 | 235 301.00 | 194 625.00 | 429 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YT Sous‐traitance | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |