| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 116 167.00 | 223 833.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 1 026.00 | 2 474.00 | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 306.00 | 86 556.00 | 11 749.00 | 98 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 242.00 | 203 749.00 | 664 493.00 | 868 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CF Disponibilités | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 179.00 | 203 749.00 | 860 430.00 | 1 064 179.00 |
CU Autres participations | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 159.00 | 468 159.00 | | 468 159.00 |
DH Report à nouveau | -61 139.00 | -14 907.00 | | -61 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 122.00 | -46 231.00 | | -34 122.00 |
DK Provisions réglementées | | 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 375 009.00 | 409 130.00 | | 375 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 292.00 | 554 387.00 | | 377 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 483.00 | 43 495.00 | | 107 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 164.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 658.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 2 857.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 422.00 | 601 397.00 | | 485 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 430.00 | 1 010 527.00 | | 860 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 585.00 | | | 309 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 585.00 | | | 309 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 362.00 | 58 562.00 | | 353 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 484.00 | 104 793.00 | | 387 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 122.00 | -46 231.00 | | -34 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 497.00 | | 25 047.00 | 1 318 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 061.00 | | 25 047.00 | 1 057 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 777.00 | 22 720.00 | 186 424.00 | 360 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 777.00 | 22 720.00 | 186 424.00 | 360 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 483.00 | 1.00 | | 107 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 292.00 | 17 292.00 | 85 000.00 | 377 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 387.00 | | | 554 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 422.00 | 17 940.00 | 85 000.00 | 485 422.00 |