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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 20 833.00 | 1 166.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 929.00 | 10 557.00 | 47 371.00 | 57 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 796.00 | 33 890.00 | 119 905.00 | 153 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
BZ Autres créances | 1 586 127.00 | 13 975.00 | 1 572 152.00 | 1 586 127.00 |
CF Disponibilités | 186 779.00 | | 186 779.00 | 186 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 447.00 | 13 975.00 | 1 841 471.00 | 1 855 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 243.00 | 47 866.00 | 1 961 377.00 | 2 009 243.00 |
CU Autres participations | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
DG Autres réserves | 540 030.00 | | | 540 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 697.00 | | | 268 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 200.00 | | | 1 609 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 177.00 | | | 352 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 377.00 | | | 1 961 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 342.00 | | 323 342.00 | 323 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 342.00 | | 323 342.00 | 323 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 762.00 | | | 598 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 065.00 | | | 330 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 697.00 | | | 268 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 174.00 | | 74 742.00 | 142 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 120.00 | 153 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 120.00 | 57 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 257.00 | | 49 792.00 | 71 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 417.00 | | 24 950.00 | 46 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 081.00 | 12 549.00 | 23 740.00 | 45 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 2 000.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 10 549.00 | 23 740.00 | 23 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 946.00 | 71 993.00 | 50 984.00 | 130 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 128.00 | 1 586 128.00 | | 1 586 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 688.00 | 1 668 668.00 | 6 020.00 | 1 674 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 177.00 | 293 224.00 | 50 984.00 | 352 177.00 |