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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 236.00 | 25 055.00 | 2 180.00 | 27 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 997.00 | 21 580.00 | 4 417.00 | 25 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 407.00 | 47 079.00 | 209 328.00 | 256 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 308.00 | 47 079.00 | 279 229.00 | 326 308.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -184 730.00 | | | -184 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | -129 990.00 | | | -129 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 219.00 | | | 409 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 229.00 | | | 279 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
FD Production vendue biens | 384 279.00 | | 384 279.00 | 384 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 456.00 | | 396 456.00 | 396 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 760.00 | | | 392 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 754.00 | | | 256 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 256 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 53 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 292.00 | 3 133.00 | 346.00 | 44 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 849.00 | 3 133.00 | 346.00 | 43 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | 33 767.00 | 17 657.00 | 72 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 619.00 | 18 927.00 | 67 824.00 | 137 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 310.00 | 50 610.00 | 53 310.00 | 53 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 220.00 | 99 834.00 | 108 435.00 | 409 220.00 |