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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 827.00 | 46 134.00 | 70 693.00 | 116 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 074.00 | 46 134.00 | 82 940.00 | 129 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
BZ Autres créances | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CF Disponibilités | 325 406.00 | | 325 406.00 | 325 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 362.00 | | 584 362.00 | 584 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 435.00 | 46 134.00 | 667 302.00 | 713 435.00 |
CU Autres participations | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 091.00 | 183 236.00 | | 265 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 292.00 | 245 563.00 | | 155 292.00 |
DL TOTAL (I) | 530 382.00 | 538 800.00 | | 530 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 308.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 16 307.00 | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 954.00 | 178 037.00 | | 126 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 919.00 | 198 401.00 | | 136 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 302.00 | 737 200.00 | | 667 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 919.00 | 198 401.00 | | 136 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 513.00 | | 33 560.00 | 95 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 266.00 | | 33 560.00 | 83 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 27 660.00 | | 18 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | 27 660.00 | | 18 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 005.00 | 258 956.00 | 49.00 | 259 005.00 |
VW T.V.A. | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |