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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585 003.00 | 11 032 988.00 | 552 014.00 | 11 585 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 060.00 | | 901 060.00 | 901 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 245.00 | 57 551.00 | 7 693.00 | 65 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 995.00 | 92 609.00 | 2 386.00 | 94 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 657 375.00 | 11 183 149.00 | 1 474 225.00 | 12 657 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
BZ Autres créances | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CF Disponibilités | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 960.00 | | 641 960.00 | 641 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 335.00 | 11 183 149.00 | 2 116 186.00 | 13 299 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 341 074.00 | | | 341 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 608 300.00 | | | 608 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 331.00 | | | 227 331.00 |
EA Autres dettes | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 341.00 | | | 869 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 885.00 | | | 1 507 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 186.00 | | | 2 116 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 885.00 | | | 1 257 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 232.00 | | 1 725 232.00 | 1 725 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 232.00 | | 1 725 232.00 | 1 725 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 288.00 | |
GE Autres charges | | | 124 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 045.00 | | | -40 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 282.00 | | | -48 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 567.00 | | | 3 012 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 691.00 | | | 2 834 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 645 361.00 | | 2 064 943.00 | 11 645 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 929.00 | 12 657 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052 929.00 | 12 486 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489 793.00 | | 2 049 200.00 | 11 489 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 497.00 | | 5 743.00 | 154 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 10 000.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 860.00 | 1 167 288.00 | | 10 015 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871 490.00 | 1 161 497.00 | | 9 871 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 370.00 | 5 790.00 | | 144 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 341.00 | 869 341.00 | | 869 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VP Divers | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 976.00 | 281 906.00 | 11 070.00 | 292 976.00 |
VW T.V.A. | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 885.00 | 1 257 885.00 | 250 000.00 | 1 507 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
ST Autres comptes | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
YT Sous‐traitance | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 891.00 | | | 470 891.00 |