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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 300.00 | 800.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 489.00 | 11 390.00 | 4 098.00 | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 31 074.00 | 6 671.00 | 37 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 633.00 | 54 764.00 | 23 869.00 | 78 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 271 752.00 | | 271 752.00 | 271 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 664.00 | | 515 664.00 | 515 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 297.00 | 54 764.00 | 539 533.00 | 594 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 317.00 | 63 120.00 | | 42 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 405.00 | 24 197.00 | | 57 405.00 |
DL TOTAL (I) | 231 722.00 | 219 317.00 | | 231 722.00 |
DP Provisions pour risques | 18 685.00 | 14 631.00 | | 18 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 685.00 | 14 631.00 | | 18 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 139.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 861.00 | 65 919.00 | | 163 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 62 519.00 | | 64 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 573.00 | 41 326.00 | | 60 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 126.00 | 169 903.00 | | 289 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 533.00 | 403 851.00 | | 539 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 126.00 | 169 903.00 | | 289 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 152.00 | | 8 355.00 | 74 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 78 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 53 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | 800.00 | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 552.00 | | 7 555.00 | 49 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 449.00 | 3 189.00 | 3 874.00 | 55 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | 3 189.00 | 3 874.00 | 43 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 631.00 | 18 685.00 | 14 631.00 | 14 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 631.00 | 18 685.00 | 14 631.00 | 14 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 685.00 | 14 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |