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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 342.00 | 10 712.00 | 18 630.00 | 29 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 014.00 | 342 715.00 | 118 298.00 | 461 014.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 490 355.00 | 353 427.00 | 136 928.00 | 490 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
084 Disponibilités | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
110 Total général Actif | 589 138.00 | 353 427.00 | 235 710.00 | 589 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 280 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 412.00 | 625 744.00 | | 548 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 172.00 | | |
230 Autres produits | 18 106.00 | 14 859.00 | | 18 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 518.00 | 642 776.00 | | 566 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 085.00 | 163 165.00 | | 183 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | -1 641.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 206 258.00 | 165 630.00 | | 206 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 6 359.00 | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 881.00 | 211 560.00 | | 148 881.00 |
252 Charges sociales | 34 651.00 | 44 200.00 | | 34 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 172.00 | 43 576.00 | | 48 172.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | 1 652.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 991.00 | 634 502.00 | | 628 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 473.00 | 8 274.00 | | -62 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 3 985.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 242.00 | 2 220.00 | | 7 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 951.00 | 2 069.00 | | -69 951.00 |