| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 620.00 | 18 746.00 | 105 874.00 | 124 620.00 |
040 Immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 157.00 | 18 746.00 | 111 411.00 | 130 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
110 Total général Actif | 176 252.00 | 18 746.00 | 157 506.00 | 176 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
252 Charges sociales | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 431.00 | | | -17 431.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |