| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 715.00 | 75 075.00 | 1 640.00 | 76 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 015.00 | 93 375.00 | 1 640.00 | 95 015.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 789.00 | 93 375.00 | 5 414.00 | 98 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | 21 606.00 | | 21 607.00 |
DH Report à nouveau | -200 946.00 | -205 606.00 | | -200 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | 4 660.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | -162 253.00 | -168 339.00 | | -162 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 921.00 | 139 663.00 | | 134 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 5 500.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 1 414.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 31 690.00 | 28 335.00 | | 31 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 667.00 | 174 924.00 | | 167 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414.00 | 6 584.00 | | 5 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 667.00 | 174 924.00 | | 167 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -24.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 003.00 | 90 003.00 | | 61 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 917.00 | 85 343.00 | | 54 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | 4 660.00 | | 6 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 95 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 76 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 919.00 | 696.00 | 240.00 | 92 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 619.00 | 696.00 | 240.00 | 74 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 96.00 | | | 96.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 983.00 | | | 51 983.00 |